6.2 Overige kredieten
In de overige hoofdstukken staan mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten.
Kredieten
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader.
In dit hoofdstuk worden alleen mutaties toegelicht die niet in andere hoofdstukken staan vermeld. Concreet betekent dit de nummer 01 t/m 03.
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | 2024 | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgave | Inkomst | 2025 | 2026 | 2027 | ||
01 Kapitaalstorting ROM InWest | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Verduurzamen De Westwijzer, Noorddammerweg 51 | -760 | 0 | 495 | 265 | 0 | |
03 Maalderij (fac) | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
2.01 Buitenruimte Hermann Wesselink College | -985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.03 Specifieke uitkering stimulering sport | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
4.05 Uitvoering overkapping Oude Dorp | -100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
7.04 Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen | -975 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | |
7.05 Huisvesting Werkplein | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.06 Huisvesting werkplekken begane grond | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.07 Vervanging bureaustoelen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.05 Dividenduitkering amstelveen Sport | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal kredieten | -2.291 | -1.909 | 1.693 | 265 | 0 | |
Toelichting tabel: negatief bedrag is verlaging en positief bedrag is verhoging van het krediet. | ||||||
01 Kapitaalstorting ROM InWest
Vanuit de verkoopopbrengst Eneco is €15 miljoen gereserveerd voor investeringen in energietransitie en duurzaamheid. In de raadsvergadering van 11 november 2020 is ingestemd met participatie in ROM InWest. De investering bedraagt ongeveer 1% van de Amstelveense begroting oftewel € 2,5 miljoen.
Bij de oprichting eind december 2021 zijn 104.525 aandelen geplaatst voor elk € 1,00. Amstelveen heeft 2.500 aandelen in bezit. Tot en met 2023 is een kapitaalstorting verstrekt van €750.000. Met deze aanvullende storting bedraagt de investering €1 miljoen.
02 Verduurzamen De Westwijzer, Noorddammerweg 51
Voor de verduurzaming van het schoolgebouw is totaal €2.232.000 opgenomen en verdeeld over de jaren 2024 en 2025. In het kader van DUMAVA (DUurzaam MAatschappelijk VAstgoed) is subsidie aangevraagd en een bedrag van €420.000 toegekend. Hiervan wordt 70% (is €294.000) als voorschot overgemaakt en het restant wordt uitgekeerd na uitvoering van de werkzaamheden en een positief beoordeelde verantwoording. Het totaal beschikbare budget wordt hiermee €2.652.000 en is nodig om het totale project te kunnen uitvoeren.
In het vierde kwartaal 2024 is het Definitief Ontwerp gereed en kan de aanbesteding starten. De verwachting is dat eind 2024 opdracht kan worden gegeven. In 2024 is €1.115.000 beschikbaar en wordt €355.000 aan voorbereidingskosten uitgegeven. Voorgesteld wordt het restant budget van €760.000 over te hevelen naar 2025 (90%) en 2026 (10%).
03 Maalderij (fac)
Door de aanbestedingswetgeving diende de gemeente ten tijde van het sluiten van de anterieure overeenkomst met de ontwikkelcombinatie de opdrachtgever te zijn voor het bouwrijp maken van haar eigen gronden. Dit is niet meer aan de orde waardoor de begrote kosten bouwrijp maken en exploitatiebijdrage met €400.000 worden verlaagd.